天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度部门决算
目
录
第一部分
概
况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分
2023
年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表（按功能分类列示）
三、收入决算表（按单位列示）
四、支出决算表
五、财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算表
十一、项目支出决算表
十二、关于空表的说明
第三部分
2023
年度部门决算情况说明
一、收支决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收支决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
九、财政拨款
“
三公
”
经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占有使用情况说明
十三、预算绩效情况说明
十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
第四部分
名词解释
第一部分
概
况
一、主要职责
贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进幼儿身心和谐发展。幼儿园同时面向幼儿家长提供科学育儿指导。
二、机构设置
天津市北辰区集贤里幼儿园内设
8
个职能处室；下辖
0
个预算单位。纳入天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度部门决算编制范围的单位包括：
1.
天津市北辰区集贤里幼儿园本级
第二部分
2023
年度部门决算表
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表（按功能分类列示）》
三、《收入决算表（按单位列示）》
四、《支出决算表》
五、《财政拨款收入支出决算总表》
六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
十、《财政拨款
“
三公
”
经费支出决算表》
十一、《项目支出决算表》
注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。
十二、关于空表的说明
1.
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度政府性基金预算拨款收入支出决算表为空表。
2.
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度国有资本经营预算拨款收入支出决算表为空表。
3.
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。
第三部分
2023
年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度收入、支出决算总计
9,822,982.42
元，与
2022
年度相比，收、支总计各增加
1,335,062.17
元，增长
15.73%
，
主要原因是
：人员增加，人员经费增加，保育教育经费拨入增加。
二、
收入决算情况
说明
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度本年收入合计
9,786,422.21
元，与
2022
年度相比
增加
1,298,501.96
元，
主要原因是
：
人员增加，人员经费增加，财政拨款收入增加。
其中：
一般公共预算财政拨款收入
9,786,422.21
元
，占
100.0
%
；
政府性基金预算财政拨款收入
0.00
元
，
占
0.0%
；
国有资本经营预算财政拨款收入
0.00
元
，
占
0.0%
；
财政专户管理资金收入
0.00
元
，
占
0.0%
；
事业收入
0.00
元
，
占
0.0%
；
事业单位经营收入
0.00
元
，
占
0.0%
；
上级补助收入
0.00
元
，
占
0.0%
；
附属单位上缴收入
0.00
元
，
占
0.0%
；
其他收入
0.00
元
，
占
0.0%
。
三、支出
决算情况说明
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度本年支出合计
9,615,862.48
元，与
2022
年度相比
增加
1,164,502.44
元，
主要原因是
：
人员增加，人员经费增加，商品和服务支出增加。
其中：
基本支出
8,297,033.91
元
，
占
86.28
%
；
项目支出
1,318,828.57
元
，
占
13.72%
；
上缴上级支出
0.00
元
，
占
0.0%
；
经营支出
0.00
元
，
占
0.0%
；
对附属单位补助支出
0.00
元
，
占
0.0%
。
四、财政拨款收支决算总体情况说明
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度财政拨款收入、支出决算总计
9,822,982.42
元，与
2022
年度相比，财政拨款收、支总计各
增加
1,335,062.17
元，
增长
15.73
%
，
主要原因是：
人员增加，人员经费增加、保育教育经费拨入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度部门决算一般公共预算财政拨款支出
合
计
9,615,862.48
元，占本年支出合计的
100.0%
，与
2022
年度相比，一般公共预算财政拨款支出
增加
1,164,502.44
元，
增长
13.78%
，
主要原因是
：人员增加，人员经费增加，商品和服务支出增加。
（二）
支出结构
情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出
9,615,862.48
元，
主要用于以下方面：
教育（类）支出
9615862.48
元，占
100%
（三）具体情况
2023
年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为
7,210,099.86
元，支出决算为
9,615,862.48
元，完成年初预算的
133.37%
。其中：
教育（类）普通教育（款）学前教育（项），年初预算为
7210099.86
元，支出决算为
9615862.48
元，完成年初预算的
133%
，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，人员经费增加，商品和服务支出增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计
8,297,033.91
元，与
2022
年度相比
增加
721,239.36
元，
主要原因是
：
人员增加，工资福利支出增加，人员经费增加。
其中：
人员经费
7,970,650.88
元，主要包括
基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。
公用经费
326,383.03
元，主要包括
办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度部门决算政府性基金预算财政拨款
年初结转和结余
0.00
元，收入
0.00
元，
支出
0.00
元，年末结转和结余
0.00
元。与
2022
年度相比，政府性基金财政拨款支出
持平
0.00
元，
持平
0.0%
，
主要原因是
：
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。
八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度部门决算国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余
0.00
元，收入
0.00
元，支出
0.00
元，年末结余和结余
0.00
元。与
2022
年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
，
主要原因是
：
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。
九、财政拨款
“
三公
”
经费
支出决算
情况
（一）总体情况
202
3
年财政拨款
“
三公
”
经费预算
0.00
元，支出决算
0.00
元，与
202
3
年预算相比
持平
0.00
元，完成预算的
0.0
%
；较上年
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
。决算数
等于
预算数的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费
/
公务用车购置费
/
公务用车运行维护费
/
公务接待费
；决算数较上年
持平
的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费
/
公务用车购置费
/
公务用车运行维护费
/
公务接待费。
（二）具体情况
1.
因公出国（境）费预算
0.00
元，支出决算
0.00
元，与预算相比
持平
0.00
元，完成预算的
0.0
%
；较上年
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
。决算数
等于
预算数的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费
；决算数较上年
持平
的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。
202
3
年本单位组织的出国团组
0
个，出国
0
人次。
2.
公务用车购置及运行维护费预算
0.00
元，支出决算
0.00
元，与预算相比
持平
0.00
元，完成预算的
0.0
%
；较上年
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
。决算数
等于
预算数的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费
/
公务用车运行维护费
；
决算数较上年
持平
的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费
/
公务用车运行维护费。
其中：
公务用车运行维护费预算
0.00
元，支出决算
0.00
元，与预算相比
持平
0.00
元，完成预算的
0.0
%
；较上年
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
。决算数
等于
预算数的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费
；决算数较上年
持平
的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。
截至
202
3
年
12
月
31
日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为
0
辆。
公务用车购置费预算
0.00
元，支出决算
0.00
元，与预算相比
持平
0.00
元，完成预算的
0.0
%
；较上年
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
。决算数
等于
预算数的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费
；决算数较上年
持平
的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。
202
3
年购置公务用车
0
辆。
3.
公务接待费预算
0.00
元，支出决算
0.00
元，与预算相比
持平
0.00
元，完成预算的
0.0
%
；较上年
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
。决算数
等于
预算数的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务接待费
；决算数较上年
持平
的主要原因是：
本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。
202
3
年本单位国内公务接待
0
批次，
0
人次；其中，外事接待
0
批次，
0
人次。
十、机关运行经费支出情况说明
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度机关运行经费决算数
0.00
元，比
2022
年
持平
0.00
元，
持平
0.0
%
。主要原因是：
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。
十一、政府采购支出情况说明
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年
政府
采购支出总额
24,091.00
元，其中：政府采购货物支出
24,091.00
元、政府采购工程支出
0.00
元、政府采购服务支出
0.00
元。授予中小企业合同金额
0.00
元，占政府采购支出总额的
0.0%
，其中：授予小微企业合同金额
0.00
元，占政府采购支出总额的
0.0%
；
货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的
0.0
%
，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0.0
%
，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的
0.0
%
。
十二、
国有资产占有使用情况说明
截至
202
3
年
12
月
31
日，
天津市北辰区集贤里幼儿园
共有车辆
0
辆，其中：
副部（省）级及以上领导用车
0
辆
、
主要
负责人
用车
0
辆
、
机要通信用车
0
辆
、
应急保障用车
0
辆
、
执法执勤用车
0
辆
、
特种专业技术用车
0
辆
、
离退休干部
服务
用车
0
辆
、
其他用车
0
辆
，其他用车主要包括
。
单价
100
万元以上的设备
0
台（套）。
天津市北辰区集贤里幼儿园
2023
年度无国有资产占有使用情况。
十三、
预算绩效情况说明
本部门
2023
年度没有项目支出，无需开展部门评价。
十四、
教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明
天津市北辰区集贤里幼儿园不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开
2023
年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。
第四部分名词解释
1
.
部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.
机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“
三公
”
经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
天津市北辰区集贤里幼儿园2023年部门决算和“三公”经费公开说明.docx
天津市北辰区集贤里幼儿园2023年部门决算和“三公”经费公开表.xls
